Форма подготовлена с использованием
правовых актов по состоянию на 22.12.2008.
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "_____________"
______________/_____________
"____"_____________ _____
г.
М.П.
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
бухгалтера по банковским операциям
(примерная форма)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящая должностная инструкция
определяет функциональные обязанности,
права и ответственность бухгалтера по
банковским операциям ________ (наименование
подразделения).
1.2. Бухгалтер по
банковским операциям назначается на
должность и освобождается от должности в
установленном действующим трудовым
законодательством порядке приказом
руководителя организации.
1.3. Бухгалтер
по банковским операциям подчиняется
непосредственно _____________.
1.4. На
должность бухгалтера по банковским
операциям назначается лицо, имеющее высшее
профессиональное (экономическое)
образование, без предъявления требований к
стажу работы, или среднее профессиональное
(экономическое) образование и стаж работы в
должности бухгалтера по банковским
операциям не менее 3 лет.
1.5. Бухгалтер по
банковским операциям должен знать:
-
законодательные акты, постановления,
распоряжения, приказы, руководящие,
методические и нормативные материалы по
организации бухгалтерского учета по
банковским операциям и составлению
отчетности;
- формы и методы
бухгалтерского учета на данном участке;
- план и корреспонденцию счетов;
-
организацию документооборота по учету
банковских операций;
- порядок
документального оформления и отражения на
счетах бухгалтерского учета операций,
связанных с привлечением вкладов денежных
средств физических и юридических лиц,
размещение указанных средств от своего
имени и за свой счет на условиях
возвратности, платности, срочности;
-
открытием и ведением банковских счетов
физических и юридических лиц;
- методы
экономического анализа
хозяйственно-финансовой деятельности;
-
правила эксплуатации вычислительной
техники;
- экономику, организацию труда
и управления;
- рыночные методы
хозяйствования;
- законодательство о
труде;
- правила и нормы охраны
труда.
2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОБЯЗАННОСТИ
Примечание. Функциональные
обязанности бухгалтера по учету кассовых
операций определены на основе и в объеме
квалификационной характеристики по данной
должности и могут быть дополнены, уточнены
при подготовке должностной инструкции
исходя из конкретных обстоятельств.
2.1.
Бухгалтер по банковским операциям:
2.1.1.
Выполняет работу по ведению бухгалтерского
учета по привлечению вкладов денежных
средств физических и юридических лиц, по
размещению привлеченных средств от своего
имени и за свой счет, по открытию и ведению
банковских счетов физических и юридических
лиц, по осуществлению расчетов по поручению
физических и юридических лиц.
2.1.2.
Обеспечивает руководителей, кредиторов,
инвесторов, аудиторов и других
пользователей бухгалтерской отчетности
сопоставимой и достоверной бухгалтерской
информацией по данному направлению
учета.
2.1.3. Разрабатывает формы
первичных документов, применяемые для
оформления хозяйственных операций, по
которым не предусмотрены типовые формы, а
также формы документов для внутренней
бухгалтерской отчетности, участвует в
определении содержания основных приемов и
методов ведения учета и технологии
обработки бухгалтерской информации.
2.1.4. Участвует в проведении экономического
анализа хозяйственно-финансовой
деятельности филиала по данным
бухгалтерского учета и отчетности в целях
выявления внутрихозяйственных резервов,
осуществления режима экономии и
мероприятий по совершенствованию
документооборота, в разработке и внедрении
прогрессивных форм и методов
бухгалтерского учета на основе применения
современных средств вычислительной
техники, в проведении инвентаризаций
денежных средств и товарно-материальных
ценностей.
2.1.5. Подготавливает данные по
соответствующим участкам бухгалтерского
учета для составления отчетности, следит за
сохранностью бухгалтерских документов,
оформляет их в соответствии с
установленным порядком для передачи в
архив.
2.1.6. Выполняет работы по
формированию, ведению и хранению базы
данных бухгалтерской информации, вносит
изменения в справочную и нормативную
информацию, используемую при обработке
данных.
2.1.7. Участвует в формулировании
экономической постановки задач либо
отдельных их этапов, решаемых с помощью
вычислительной техники, определяет
возможность использования готовых
проектов, алгоритмов, пакетов прикладных
программ, позволяющих создавать
экономически обоснованные системы
обработки экономической информации.
3.
ПРАВА
3.1. Бухгалтер по банковским
операциям имеет право:
3.1.1. Требовать от
руководства Организации оказания
содействия в исполнении своих должностных
обязанностей.
3.1.2. Повышать свою
квалификацию.
3.1.3. Знакомиться с
проектами решений руководства Организации,
касающимися его деятельности.
3.1.4.
Представлять на рассмотрение своего
непосредственного руководителя
предложения по вопросам своей
деятельности.
3.1.5. Получать от
работников Организации информацию,
необходимую для осуществления своей
деятельности.
4.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Бухгалтер несет
ответственность:
4.1. За неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих
обязанностей, предусмотренных настоящей
должностной инструкцией, - в соответствии с
действующим трудовым законодательством.
4.2. За правонарушения, совершенные в период
осуществления своей деятельности, - в
соответствии с действующим гражданским,
административным и уголовным
законодательством.
4.3. За причинение
материального ущерба - в соответствии с
действующим законодательством.
4.4. За
нарушение Правил внутреннего трудового
распорядка, правил противопожарной
безопасности и техники безопасности,
установленных в Организации.
5. УСЛОВИЯ
РАБОТЫ
5.1. Режим работы бухгалтера по
банковским операциям определяется в
соответствии с Правилами внутреннего
трудового распорядка.
Настоящая
должностная инструкция разработана в
соответствии с _________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата
документа)
СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт ____________
___________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___"__________ ___ г.
С
инструкцией ознакомлен: _____________
___________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Бухгалтер по расчетам входит в состав расчетной группы и относится к категории специалистов. На должность бухгалтера по расчетам назначается лицо, имеющее высшее экономическое образование и стаж работы в сфере ведения финансово-хозяйственной деятельности не менее двух лет.
Образец должностной инструкции бухгалтера расчетного отдела
1. Общие положения
1.1. Бухгалтер по расчетам входит в состав расчетной группы и относится к категории специалистов.
1.2. На должность бухгалтера по расчетам назначается лицо, имеющее высшее экономическое образование и стаж работы в сфере ведения финансово-хозяйственной деятельности не менее двух лет.
1.3. Назначение и отстранение от должности бухгалтера по расчетам происходит по приказу генерального директора предприятия и по предоставлению главного бухгалтера.
1.4. Бухгалтер по расчетам в своей работе должен знать:
· законодательство и постановления о ведении бухгалтерского учета;
· постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные акты и материалы финансовых и контрольно-ревизионных органов, касающиеся вопросов организации бухгалтерского учета, составления отчетности, а также регламентирующих ведение хозяйственно-финансовой деятельности предприятия;
· гражданское, финансовое, налоговое и хозяйственное законодательство и право;
· штатное расписание и структуру организации, его специфику, специализацию, профиль, планы и перспективы развития;
· положения, инструкции и правила ведения и организации бухгалтерского учета на предприятии;
· порядок и стандарты оформления приходно-расходных операций, организацию документооборота по участкам учета;
· формы, порядок и методы финансовых расчетов;
· методы экономического анализа ведения хозяйственно-финансовой деятельности организации, пути выявления внутрихозяйственных резервов;
· порядок приемки, сдачи, хранения и расходования денежных, товарно-материальных средств и других ценностей;
· правила и порядок проведения расчетов с дебиторами и кредиторами;
· условия и правила налогообложения юридических, физических и прочих лиц и форм собственности;
· порядок и правила списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других средств;
· правила учета и проведения инвентаризации денежных средств, товарных и материальных ценностей;
· порядки, сроки и требования к составлению бухгалтерских балансов и отчетности;
· правила и порядок проведения проверок и документальных ревизий;
· средства вычислительной техники, коммуникаций, связи и возможности их применения для выполнения учета производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия;
· основы экономики, организации производства, труда и управления в компаниях;
· современные рыночные методы хозяйствования;
· законодательство и положения о труде и охране труда Российской Федерации;
· правила и нормы охраны труда, пожарной и общей техники безопасности.
1.5. Бухгалтер по расчетам находится в подчинении у главного бухгалтера.
1.6. На время отсутствия бухгалтер по расчетам, его должностные обязанности исполняет лицо, назначенное по приказу генерального директора.
2. Функциональные обязанности бухгалтера по расчетам
2.1. Занимается приемом, анализом, и осуществляет контроль учета табелей рабочего времени, а так же подготавливает их к счетной обработке.
2.2. Ведет контроль над правильностью и своевременным оформлением больничных и листков о временной недееспособности, медицинских справок и других документов, подтверждающих право на временную нетрудоспособность и отсутствие работника на рабочем месте, а так же подготавливает их к обработке и составления отчетности.
2.3. Осуществляет начисления заработных плат сотрудникам организации и производит контроль над расходованием фонда оплаты труда.
2.4. Осуществляет начисления и производит отчисления и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, зарплаты сотрудников и других выплат и платежей.
2.5. Ведет работу и своевременно подготавливает периодическую отчетность по ЕСН, контролирует оформление, сохранность бухгалтерских документов и их своевременную и правильную передачу в архив.
2.6. Согласно ведомостям производит выплату заработной платы сотрудникам предприятия.
2.7. Контролирует соблюдение кассовой дисциплины при работе и ведении расчетов с подотчетными лицами.
2.8. Собирает и подготавливает данные и документы для составления балансов и оперативных сводных отчетов о расходах и доходах.
2.9. Принимает участие в разработке и внедрении эффективной плановой и учетной документации, современных форм и методов ведения бухучета на основе применения современных вычислительных средств и технологий.
2.10. Осуществляет помощь сотрудникам различных подразделений организации в вопросах бухучета, контроля, отчетности и экономического и финансового анализов.
2.11. Обучается и своевременно повышает уровень своей квалификации на семинарах и курсах по бухгалтерскому учету.
2.12. Выполняет прочие поручения своего непосредственного начальника и/или его заместителя.
3. Права бухгалтера по расчетам
Бухгалтер расчетчик расчетной группы имеет право:
3.1. Быть в курсе и на стадии проекта знакомится с решениями руководства, касающимися его и/или деятельности его отдела.
3.2. Выносить на рассмотрение руководства предложения по усовершенствованию своей работы, а так же деятельности, связанной с предусмотренными данной должностной инструкцией функциями и обязанностями.
3.3. Запрашивать лично и/или по поручению непосредственного руководства от начальников и специалистов подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей.
3.4. Требовать от руководства организации оказания помощи и содействия в исполнении своих должностных функций и обязанностей.
3.5. В силу своей компетенции, подписывать организационно-распорядительные документы, а также платежных и иных финансовых документов.
4. Ответственность бухгалтера по расчетам
Бухгалтер расчетчик расчетной группы несет ответственность за:
4.1. Ненадлежащее и/или несвоевременное исполнение или полное неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных, настоящей должностной инструкцией, но в рамках, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
4.2. Совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения, но в пределах, определенных действующими административным, уголовным и гражданским законодательствами Российской Федерации.
4.3. Причинение материального ущерба имуществу организации, но в рамках и пределах, определенных действующими трудовым и гражданским законодательствами Российской Федерации.
4.4. Не обеспечение соблюдения и/или нарушение трудовой и исполнительской дисциплины.
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
бухгалтера по банковским операциям
(примерная форма)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность бухгалтера по банковским операциям ________ (наименование подразделения).
1.2. Бухгалтер по банковским операциям назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя организации.
1.3. Бухгалтер по банковским операциям подчиняется непосредственно _____________.
1.4. На должность бухгалтера по банковским операциям назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера по банковским операциям не менее 3 лет.
1.5. Бухгалтер по банковским операциям должен знать:
Законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, руководящие, методические и нормативные материалы по организации бухгалтерского учета по банковским операциям и составлению отчетности;
Формы и методы бухгалтерского учета на данном участке;
План и корреспонденцию счетов;
Организацию документооборота по учету банковских операций;
Порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с привлечением вкладов денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности;
Открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц;
Методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности;
Правила эксплуатации вычислительной техники;
Экономику, организацию труда и управления;
Рыночные методы хозяйствования;
Законодательство о труде;
Правила и нормы охраны труда.
2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Примечание. Функциональные обязанности бухгалтера по учету кассовых операций определены на основе и в объеме квалификационной характеристики по данной должности и могут быть дополнены, уточнены при подготовке должностной инструкции исходя из конкретных обстоятельств.
2.1. Бухгалтер по банковским операциям:
2.1.1. Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета по привлечению вкладов денежных средств физических и юридических лиц, по размещению привлеченных средств от своего имени и за свой счет, по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц.
2.1.2. Обеспечивает руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по данному направлению учета.
2.1.3. Разрабатывает формы первичных документов, применяемые для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, участвует в определении содержания основных приемов и методов ведения учета и технологии обработки бухгалтерской информации.
2.1.4. Участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности филиала по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, осуществления режима экономии и мероприятий по совершенствованию документооборота, в разработке и внедрении прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета на основе применения современных средств вычислительной техники, в проведении инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных ценностей.
2.1.5. Подготавливает данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских документов, оформляет их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив.
2.1.6. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, вносит изменения в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных.
2.1.7. Участвует в формулировании экономической постановки задач либо отдельных их этапов, решаемых с помощью вычислительной техники, определяет возможность использования готовых проектов, алгоритмов, пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки экономической информации.
3. ПРАВА
3.1. Бухгалтер по банковским операциям имеет право:
3.1.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.
3.1.2. Повышать свою квалификацию.
3.1.3. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.
3.1.4. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.
3.1.5. Получать от работников Организации информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Бухгалтер несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.
4.4. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных в Организации.
5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы бухгалтера по банковским операциям определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка.
Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с _________ __________________________________________________________________________. (наименование, номер и дата документа)
СОГЛАСОВАНО: Юрисконсульт ____________ ___________________ (подпись) (Ф.И.О.)
"___"__________ ___ г.
С инструкцией ознакомлен: _____________ ___________________ (подпись) (Ф.И.О.)
Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.
1. Общие положения
1.1. Главный бухгалтер банка относится к категории руководителей.
1.2. На должность главного бухгалтера банка назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование по профилю, рабочий стаж финансово-банковской или аналогичной работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
1.3. Главный бухгалтер банка назначается на должность и освобождается от нее председателем банка и подчиняется непосредственно [вписать нужное].
1.4. Главный бухгалтер банка должен знать:
Законы, иные нормативные правовые акты, относящиеся к деятельности банка;
Бухгалтерский учет, приказы, ведомственные инструкции и нормативные документы, касающиеся деятельности структурных подразделений банка, занимающихся бухгалтерским учетом и отчетностью;
Современные средства вычислительной техники;
Основы экономики, гражданское право, финансовое, налоговое и хозяйственное законодательство;
Перспективы развития финансово-банковской системы;
Специфику деятельности филиалов банка;
Основы научной организации труда;
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
- [вписать нужное].
2. Должностные обязанности
Главный бухгалтер банка:
2.1. Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контроля за экономичным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью вверенных банку средств в соответствии с установленным в банке порядком ведения бухгалтерского учета и отчетности.
2.2. Обеспечивает организацию учета и отчетности на основе внедрения в практическую работу прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета и контроля.
2.3. Руководит работниками бухгалтерии.
2.4. Подготавливает проекты положений о соответствующих структурных подразделениях банка, обеспечивает выполнение возложенных на них задач.
2.5. Несет ответственность по всем направлениям деятельности этих подразделений.
2.6. Рассматривает и утверждает должностные инструкции работников, занимающихся бухгалтерским учетом и отчетностью.
2.7. Организует учет поступающих денежных средств и иных ценностей, бухгалтерский учет совершаемых операций, связанный с их движением, а также исполнением смет расходов финансовой деятельности банка.
2.8. Обеспечивает учет финансовых, расчетных, кредитных операций и контроль за законным и своевременным их оформлением.
2.9. Организует своевременное проведение расчетов по заработной плате сотрудников, правильное начисление и перечисление платежей заинтересованным органам и организациям в рамках действующего законодательства.
2.10. Осуществляет контроль за соблюдением порядка ведения бухгалтерского учета и контроля.
2.11. Принимает меры по предотвращению случаев причинения банку ущерба, нарушений финансового, налогового и хозяйственного законодательства.
2.12. В необходимых случаях принимает меры к погашению возникших убытков, обеспечивает своевременную передачу необходимых документов в правоохранительные органы.
2.13. Ведет работу по обеспечению соблюдения штатной, финансовой и расчетно-кассовой дисциплины, смет административно-хозяйственных и других расходов.
2.14. Обеспечивает законность списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской задолженности и других потерь, безнадежных к взысканию.
2.15. Обеспечивает сохранность бухгалтерских документов, оформление и сдачу их в установленном порядке в архив.
2.16. Возглавляет работу по разработке новых и унификации действующих документов по бухгалтерскому учету, внедрению эффективных средств механизации учетно-вычислительных работ.
2.17. Обеспечивает своевременное составление бухгалтерской отчетности, представление ее в установленном порядке в соответствующие органы.
2.18. Оказывает методическую помощь структурным подразделениям банка по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и экономического анализа.
2.19. Обеспечивает контроль за выполнением договорных обязательств.
2.20. Выполняет представительские функции и обеспечивает взаимодействие с различными структурными подразделениями банка.
2.21. Обеспечивает сохранение коммерческой тайны о деятельности банка, его клиентах.
2.22. [вписать нужное].
3. Права
Главный бухгалтер банка имеет право:
3.1. Действовать от имени банка.
3.2. Представлять его интересы во взаимоотношениях с органами государственной власти, юридическими лицами, гражданами.
3.3. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
3.4. Представлять на рассмотрение председателя банка предложения по улучшению деятельности банка, предложения по назначению, перемещению, увольнению, поощрению и привлечению к дисциплинарной и материальной ответственности работников бухгалтерии.
3.5. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.
3.6. [вписать нужное].
4. Ответственность
Главный бухгалтер банка несет ответственность:
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации.
4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.3. За последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности - в соответствии с уставом предприятия и действующим законодательством Российской Федерации;
4.4. [вписать нужное].
Должностная инструкция разработана в соответствии с [наименование, номер и дата документа].
Руководитель структурного подразделения
[инициалы, фамилия]
[подпись]
[число, месяц, год]
Согласовано:
Начальник юридического отдела
[инициалы, фамилия]
[подпись]
[число, месяц, год]
С инструкцией ознакомлен:
[инициалы, фамилия]
[подпись]
[число, месяц, год]
[наименование организации]
Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения.
1. Общие положения
1.1. Бухгалтер по ведению расчетного счета относится к категории специалистов и непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя].
1.2. На должность бухгалтера по ведению расчетного счета принимается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы по специальности не менее [значение] лет.
1.3. Бухгалтер по ведению расчетного счета назначается на должность и освобождается от нее приказом [наименование должности].
1.4. На время отсутствия бухгалтера по ведению расчетного счета его должностные обязанности выполняет [должность].
1.5. Бухгалтер по ведению расчетного счета должен знать:
Законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, руководящие, методические и нормативные материалы по организации бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций и составлению отчетности;
Налоговое законодательство Российской Федерации;
Формы и методы бухгалтерского учета на предприятии;
План и корреспонденцию счетов;
Организацию документооборота на данном участке бухгалтерского учета;
Порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств;
Методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия;
Работу в 1С;
Систему “Клиент-банк”;
Правила эксплуатации вычислительной техники;
Экономику, организацию труда и управления;
Рыночные методы хозяйствования;
Основы трудового законодательства;
Правила внутреннего трудового распорядка;
Правила санитарной, личной гигиены;
2. Должностные обязанности
На бухгалтера по ведению расчетного счета возлагаются следующие должностные обязанности:
2.1. Ведение расчетных счетов организации.
2.2. Обработка выписок по расчетным счетам.
2.3. Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах и корпоративных банковских картах.
2.4. Ведение рабочего файла текущие платежи и распределение по оплатам денежных средств.
2.5. Подготовка и отправка платежных поручений в системе “Клиент-банк”.
2.6. Занесение операций по выпискам в рабочие файлы по каждому расчетному счету.
2.7. Проведение выписок в 1С с разнесением по счетам бухгалтерского учета.
2.8. Сверка операций по управленческому и бухгалтерскому учету.
2.9. Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания.
2.10. Подготовка данных по соответствующему участку бухгалтерского учета для составления отчетности.
2.11. Выполнение работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, внесение изменений в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных.
2.12. [Другие должностные обязанности].
3. Права
Бухгалтер по ведению расчетного счета имеет право:
3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии.
3.2. Получать необходимую для выполнения функциональных обязанностей информацию и документы от всех подразделений напрямую или через непосредственного начальника.
3.3. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
3.4. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные обязанности.
3.5. Представлять руководству предложения по совершенствованию своей работы.
Касса
